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基金交易按什么價格成交?

時間:2021-03-16

公募基金認購、申購、贖回、轉換的價格是以基金份額凈值為基礎計算出來的?;鸱蓊~凈值,即每一基金單位代表的基金資產的凈值,其計算公式如下:

份額凈值= (總資產-總負債)/總份額


1、認購的價格

認購時基金基金份額的初始面值均為1.00元

2、申購、贖回、轉換的價格

基金的交易一般采取“未知價法”,即基金份額凈值在申購、贖回、轉換時尚未確知?;鸱蓊~當日凈值在交易日收市后開始計算,并于下一個交易日公告。

一般而言交易日當日15點前提交申請的,按當日的收盤清算后的單位凈值價格確認,當日15點后申請的,按下一個交易日的單位凈值成交。如果節假日期間提交的,按照節假日后第一個工作日的單位凈值成交。也就是說投資者申贖當天看到的基金單位凈值是前一日的價格,僅供投資者參考。



 

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